918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۸۸۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۸۹۱	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۲	۳۸.۷۷ %	۲۵۷,۶۵۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱,۰۳۴,۹۱۲	۳.۱۸ %	۱,۸۰۰,۲۲۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۵,۵۵۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶,۴۶۷	۳۸.۹۲ %	۲۵۰,۲۲۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱,۰۴۲,۹۴۶	۳.۲۱ %	۱,۸۰۴,۹۸۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸,۹۰۹	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰,۲۲۴	۳۹.۱۲ %	۲۴۰,۷۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱,۰۴۷,۸۲۸	۳.۲۲ %	۱,۷۹۸,۵۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۷,۷۷۸	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۱۶	۳۹.۳ %	۲۳۷,۷۴۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱,۰۳۸,۰۹۹	۳.۱۸ %	۱,۷۹۷,۰۹۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۵۷	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۷,۹۰۵	۳۹.۳۸ %	۲۳۲,۷۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۱۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲,۶۰۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۶۲۸	۳۹.۶۷ %	۲۲۲,۵۰۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۱۲۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۰۸۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۶۲۸	۳۹.۶۹ %	۲۱۵,۲۱۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۲۲۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۵,۵۷۰	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۶۴۸	۳۹.۷۱ %	۲۰۹,۹۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۰۱۶,۷۴۵	۳.۱۲ %	۱,۷۴۹,۱۱۰	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۸۳۶	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۹,۷۱۷	۳۹.۸۵ %	۲۰۲,۶۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۰۳۵,۶۹۳	۳.۱۶ %	۱,۷۵۸,۵۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۷,۰۳۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۶,۹۰۵	۴۰.۰۷ %	۱۹۵,۳۹۶	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...393 »