918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱,۰۴۶,۳۷۷	۳.۱۷ %	۱,۷۲۷,۶۴۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۲۴۳	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۷۵۶	۳۷.۸۹ %	۱۷۰,۷۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱,۰۵۱,۱۷۰	۳.۱۸ %	۱,۷۴۲,۶۱۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۲۱۴	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶,۶۲۵	۳۸.۰۳ %	۱۴۷,۱۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱,۰۴۶,۳۴۵	۳.۱۷ %	۱,۷۴۰,۳۱۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۴۳۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۳۴۹	۳۷.۹۸ %	۱۴۰,۱۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۷۶۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۶۸۹	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۸۹۱	۳۸.۰۶ %	۱۳۵,۶۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۷۰۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۵,۰۱۰	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۸۹۱	۳۸.۰۷ %	۱۲۸,۶۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۱۶۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۳۸	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۹۴۴	۳۸.۰۸ %	۱۲۶,۵۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱,۰۱۵,۳۱۷	۳.۰۸ %	۱,۶۹۴,۴۴۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۰۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۱,۴۸۹	۳۸.۱۳ %	۱۱۹,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱,۰۱۴,۰۲۲	۳.۰۷ %	۱,۶۹۵,۱۴۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۱,۸۷۲	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۱,۱۱۵	۳۸.۲۲ %	۱۱۲,۱۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱,۰۰۹,۸۷۳	۳.۰۶ %	۱,۶۸۴,۲۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۰۱۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۴,۳۱۲	۳۸.۲۳ %	۱۱۶,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۹۹۴,۱۳۳	۲.۹۸ %	۱,۶۶۰,۸۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۹۱۲	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۹,۸۴۶	۳۸.۹۸ %	۱۰۳,۳۲۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...393 »