918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۸۷۶,۱۶۱	۱.۷۳ %	۲۱,۴۹۲,۰۲۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۲۹۶,۰۷۸	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۵,۳۸۲	۳۶.۳۲ %	۵,۷۱۱,۱۳۵	۱.۲۵ %	۵,۸۱۷,۷۵۰	۱.۲۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸,۲۱۲,۴۹۶	۱.۸۱ %	۲۱,۸۷۸,۲۶۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۰۳,۲۲۹	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۸۴,۹۶۹	۳۴.۶۲ %	۱۰,۹۱۵,۲۸۲	۲.۴۱ %	۵,۸۰۹,۷۰۵	۱.۲۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸,۱۵۷,۶۲۲	۱.۸۱ %	۲۲,۲۲۱,۲۱۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۶۳,۹۲۵	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۳,۰۳۵	۳۴.۳۳ %	۱۰,۳۹۰,۹۶۴	۲.۳ %	۵,۹۸۰,۶۳۰	۱.۳۲ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۷۳,۸۲۶	۱.۷۹ %	۲۷,۷۷۴,۰۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۳۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۳۱,۴۳۱	۳۵.۰۸ %	۴,۹۲۱,۲۰۴	۱.۰۸ %	۶,۵۰۱,۳۶۵	۱.۴۲ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۵۸۲,۹۸۹	۱.۸۷ %	۲۸,۱۱۸,۲۵۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۸۵,۱۵۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۲۳,۶۴۸	۳۳.۸۷ %	۵,۳۹۳,۳۵۴	۱.۱۷ %	۶,۷۶۹,۲۴۲	۱.۴۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸,۷۴۶,۸۰۳	۱.۹۲ %	۲۸,۵۷۸,۱۲۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۵۹,۴۸۸	۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۶,۴۲۳	۳۴.۱۳ %	۵,۲۹۸,۳۳۲	۱.۱۷ %	۶,۸۱۹,۹۰۲	۱.۵ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۷۴۶,۸۰۳	۱.۹۳ %	۲۸,۵۷۳,۰۴۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۳۵,۶۸۷	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۱,۱۲۶	۳۴.۱۵ %	۵,۱۱۵,۴۱۷	۱.۱۳ %	۶,۸۱۸,۹۸۰	۱.۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۰۸۷,۳۲۳	۲ %	۲۸,۸۸۴,۴۲۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۱۱,۶۵۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۳۲,۳۷۶	۳۴.۰۷ %	۴,۴۴۷,۶۳۶	۰.۹۸ %	۶,۸۱۶,۸۶۳	۱.۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹,۱۱۴,۷۹۱	۲.۰۱ %	۲۹,۰۸۶,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۷۱,۶۵۹	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۸۶,۶۸۲	۳۳.۸۵ %	۵,۰۹۲,۷۴۸	۱.۱۲ %	۶,۸۲۰,۰۳۶	۱.۵ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...402 »