918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷,۲۸۱,۸۵۱	۱.۷ %	۱۸,۳۵۵,۲۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۵۳,۷۶۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۸۲,۸۰۵	۲۷.۹۷ %	۸,۰۷۹,۱۶۸	۱.۸۹ %	۴,۸۲۵,۵۶۵	۱.۱۳ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۲۸۱,۶۱۸	۱.۶۸ %	۱۸,۳۵۳,۰۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۵۳,۴۳۲	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۵,۶۹۴	۲۸.۶۸ %	۸,۳۰۰,۴۷۸	۱.۹۱ %	۴,۸۲۱,۰۹۲	۱.۱۱ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۲۶۲,۵۸۷	۱.۶۷ %	۱۸,۳۳۲,۱۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۱۱,۳۰۶	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۵,۸۹۵	۲۹.۱۳ %	۵,۳۴۸,۶۱۷	۱.۲۳ %	۴,۸۲۵,۳۷۲	۱.۱۱ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷,۵۵۷,۷۶۲	۱.۷۲ %	۱۸,۳۳۴,۹۷۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۶,۴۰۷	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۹,۸۳۶	۲۹.۹۴ %	۵,۲۰۳,۰۰۸	۱.۱۹ %	۴,۷۶۳,۹۱۲	۱.۰۹ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷,۳۸۷,۲۱۳	۱.۶۹ %	۱۸,۳۱۵,۴۷۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۰۷,۷۴۷	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۹۴,۶۶۸	۳۰.۴۳ %	۵,۱۰۰,۸۲۱	۱.۱۷ %	۴,۵۹۹,۸۸۶	۱.۰۵ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷,۳۱۵,۵۷۹	۱.۶۷ %	۱۷,۸۹۰,۹۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۰۰,۵۶۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۶,۷۲۲	۳۰.۶۸ %	۵,۲۲۳,۶۵۴	۱.۱۹ %	۴,۵۸۲,۷۸۵	۱.۰۵ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷,۲۶۲,۴۱۴	۱.۶۶ %	۱۷,۷۹۲,۵۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۵۹,۶۹۸	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۳۰,۶۷۳	۳۰.۸۹ %	۵,۰۰۹,۲۶۶	۱.۱۴ %	۴,۵۸۲,۱۴۲	۱.۰۴ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷,۲۶۲,۴۱۴	۱.۶۶ %	۱۷,۷۹۰,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۱۴,۹۷۶	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۶,۷۳۴	۳۰.۹۱ %	۴,۸۹۶,۸۵۹	۱.۱۲ %	۴,۵۸۲,۰۸۵	۱.۰۵ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷,۲۶۲,۴۱۴	۱.۶۶ %	۱۷,۷۸۸,۵۹۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۰,۷۳۸	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۴۷,۰۲۸	۳۰.۸۴ %	۴,۷۸۸,۶۹۲	۱.۰۹ %	۴,۵۸۲,۱۲۲	۱.۰۵ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...402 »