918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۹,۹۸۲,۸۶۲	۲.۲۹ %	۳۰,۱۰۳,۹۹۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۴۹,۰۰۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۵۸,۵۸۵	۲۹.۴۳ %	۲,۰۹۴,۶۷۶	۰.۴۸ %	۶,۸۹۴,۲۵۵	۱.۵۸ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۹,۹۸۲,۸۶۲	۲.۲۹ %	۳۰,۱۰۱,۳۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۲۳,۱۷۹	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۸۰,۵۵۶	۲۹.۴۲ %	۲,۰۱۹,۲۲۹	۰.۴۶ %	۶,۸۸۴,۰۹۴	۱.۵۸ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۰,۱۵۳,۳۲۴	۲.۳۴ %	۲۹,۹۴۱,۶۴۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۰۰,۸۷۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۹۴,۴۹۸	۲۹.۱۲ %	۱,۹۶۳,۹۱۷	۰.۴۵ %	۶,۸۲۰,۶۵۰	۱.۵۷ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۰,۰۸۱,۰۲۰	۲.۳۴ %	۲۹,۸۹۷,۰۵۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۸۲,۷۸۳	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۹۶,۴۰۰	۲۸.۶۹ %	۲,۰۹۰,۳۴۳	۰.۴۹ %	۶,۷۴۸,۵۰۸	۱.۵۷ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۰,۰۲۲,۴۱۳	۲.۲۹ %	۲۹,۸۵۱,۶۶۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۲۱,۱۴۸	۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۰۷,۷۱۸	۲۹.۸۳ %	۲,۳۳۳,۴۲۹	۰.۵۳ %	۶,۶۹۲,۷۷۷	۱.۵۳ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۲۲,۴۱۳	۲.۲۹ %	۲۹,۸۴۲,۸۲۲	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۹۷,۰۷۳	۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۹۹,۱۸۴	۲۹.۸۵ %	۲,۲۳۳,۹۴۶	۰.۵۱ %	۶,۶۹۲,۷۷۷	۱.۵۳ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰,۰۲۲,۴۱۳	۲.۳۱ %	۳۰,۰۰۴,۵۴۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۷۶,۹۰۶	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۲۵,۵۴۶	۲۹.۵۷ %	۲,۸۴۹,۳۰۱	۰.۶۶ %	۶,۶۹۳,۲۸۵	۱.۵۴ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۹۸۳,۶۶۷	۲.۳ %	۲۹,۹۶۳,۴۱۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۵۶,۸۳۵	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۹۴,۵۵۴	۲۹.۵۷ %	۳,۰۸۴,۹۲۸	۰.۷۱ %	۶,۳۶۴,۵۱۹	۱.۴۷ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۰,۰۷۲,۳۷۳	۲.۳۲ %	۳۰,۰۸۶,۹۴۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۴,۵۹۰	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۰۳,۱۵۰	۲۹.۵۷ %	۲,۷۸۶,۳۲۸	۰.۶۴ %	۶,۳۷۱,۱۵۳	۱.۴۶ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...402 »