918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰,۰۶۱,۵۵۰	۲.۰۴ %	۱۵,۵۷۹,۹۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۹۸,۸۸۱	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۹۹,۱۹۱	۳۷.۰۷ %	۲,۹۲۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۷,۵۴۴,۸۲۲	۱.۵۳ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰,۰۶۱,۵۵۰	۲.۰۵ %	۱۵,۵۷۹,۵۳۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۱۶,۷۴۱	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۶۹,۴۵۰	۳۶.۸۶ %	۲,۹۰۸,۶۰۴	۰.۵۹ %	۷,۵۴۳,۴۸۵	۱.۵۴ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۹,۸۹۶,۳۳۰	۱.۹۹ %	۱۵,۷۴۷,۹۸۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۹	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۴۷,۵۱۹	۳۷.۹۳ %	۱,۹۸۵,۲۱۲	۰.۴ %	۷,۵۹۹,۵۷۵	۱.۵۳ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹,۶۶۷,۵۶۷	۱.۹۸ %	۱۶,۶۷۵,۳۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۲۸,۶۵۳	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۸۸,۵۳۲	۳۸.۳۲ %	۲,۰۹۳,۲۴۷	۰.۴۳ %	۵,۵۲۸,۱۹۳	۱.۱۳ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹,۴۱۹,۳۹۳	۱.۹۴ %	۱۶,۲۲۲,۸۴۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۶۲,۵۴۴	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۶۴,۸۲۷	۳۷.۹۴ %	۲,۳۶۱,۹۳۰	۰.۴۹ %	۵,۴۰۲,۳۷۵	۱.۱۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹,۲۹۷,۵۸۵	۱.۹۳ %	۱۶,۱۰۴,۰۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۶۰,۳۰۱	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۱۹,۴۱۸	۳۷.۴۹ %	۲,۵۱۳,۰۷۶	۰.۵۲ %	۵,۴۱۵,۵۸۷	۱.۱۳ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۰۷۳,۶۰۴	۱.۷۵ %	۱۵,۷۸۷,۲۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۱۹,۴۹۸	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۹۲,۸۸۶	۴۲.۳۶ %	۲,۲۶۷,۸۵۲	۰.۴۴ %	۵,۴۶۷,۲۸۲	۱.۰۵ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹,۰۷۳,۶۰۴	۱.۷۵ %	۱۵,۷۸۷,۰۷۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۸۲۵,۴۹۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲,۹۴۶	۴۲.۲۸ %	۳,۲۸۷,۱۵۷	۰.۶۴ %	۵,۴۶۶,۹۷۷	۱.۰۶ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹,۰۷۳,۶۰۴	۱.۷۶ %	۱۵,۷۸۶,۶۷۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۹۱,۱۱۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۴۸,۰۹۳	۴۱.۸۱ %	۳,۱۸۸,۸۹۴	۰.۶۲ %	۵,۴۶۷,۱۸۴	۱.۰۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...402 »