918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۱۰۱,۵۳۸	۱.۷ %	۱۴,۹۰۵,۳۰۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۹,۰۱۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۱۶,۹۹۱	۴۲.۳ %	۳,۲۱۹,۹۹۴	۰.۶ %	۸,۸۶۶,۲۰۷	۱.۶۵ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۱۰۱,۵۳۸	۱.۷ %	۱۴,۹۰۴,۹۱۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۳۳,۵۴۱	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۲۴,۶۵۶	۴۲.۳۱ %	۳,۱۰۷,۴۹۴	۰.۵۸ %	۸,۸۶۶,۲۰۴	۱.۶۶ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۱۰۱,۵۳۸	۱.۷۱ %	۱۴,۹۰۴,۵۱۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۷۸,۲۱۳	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۰۴,۱۱۳	۴۲.۱۱ %	۳,۱۱۰,۱۱۸	۰.۵۸ %	۸,۸۶۶,۵۴۲	۱.۶۶ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸,۹۴۳,۵۶۳	۱.۶۹ %	۱۴,۵۱۰,۰۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۹۳,۸۲۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۷۴,۵۰۶	۴۱.۷۴ %	۳,۱۷۸,۶۱۱	۰.۶ %	۸,۶۳۴,۷۴۵	۱.۶۳ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۸۶۵,۳۸۶	۱.۶۸ %	۱۴,۴۸۴,۷۹۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۸۵,۰۹۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۱,۱۲۸	۴۱.۶ %	۳,۲۷۲,۸۷۱	۰.۶۲ %	۸,۵۳۸,۷۸۷	۱.۶۲ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۰۱۶,۸۹۹	۱.۷ %	۱۴,۶۹۳,۴۸۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۴۵,۹۷۱	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۷,۵۰۹	۴۱.۸۴ %	۳,۳۶۸,۶۰۱	۰.۶۳ %	۸,۵۸۲,۷۹۴	۱.۶۲ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۰۸۵,۰۷۱	۱.۷۱ %	۱۴,۷۲۵,۳۲۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۲۴,۱۹۸	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۱۳,۸۳۵	۴۱.۹۴ %	۴,۱۲۹,۷۴۹	۰.۷۸ %	۸,۳۲۷,۴۱۱	۱.۵۷ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹,۲۹۲,۸۲۵	۱.۷۶ %	۱۴,۹۹۱,۰۹۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۴۸,۰۰۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۵۳,۳۸۳	۴۱.۴۶ %	۳,۹۶۱,۴۶۷	۰.۷۵ %	۸,۴۶۹,۸۱۴	۱.۶ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹,۲۹۲,۸۲۵	۱.۷۶ %	۱۴,۹۹۰,۸۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۹۳,۵۴۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۰۶,۵۵۲	۴۱.۴۶ %	۳,۹۲۷,۷۸۹	۰.۷۴ %	۸,۴۶۹,۸۰۷	۱.۶ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...402 »