918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸,۴۴۵,۲۶۷	۱.۷۵ %	۱۴,۳۶۰,۱۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۷۳,۶۲۷	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۳۵,۲۵۹	۴۰.۴۶ %	۲,۹۳۰,۰۰۹	۰.۶۱ %	۴,۶۵۹,۶۸۴	۰.۹۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۳,۲۱۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۳,۲۲۸	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۳۵,۲۳۹	۳۸.۸۲ %	۸,۱۵۸,۸۳۰	۱.۷ %	۴,۷۵۲,۹۹۴	۰.۹۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۲,۸۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۱۷,۷۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۰,۷۱۶	۳۸.۸۳ %	۸,۰۴۶,۱۴۶	۱.۶۸ %	۴,۷۵۳,۰۰۱	۰.۹۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۲,۴۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۷۶,۷۶۰	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۰,۵۶۰	۳۸.۸۵ %	۲,۶۸۸,۹۶۷	۰.۵۶ %	۴,۷۵۲,۹۴۸	۰.۹۹ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸,۴۸۰,۷۹۶	۱.۷۸ %	۱۴,۵۳۳,۸۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۹۳,۰۱۳	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۴۳,۱۵۶	۳۸.۳۶ %	۳,۳۷۷,۳۱۳	۰.۷۱ %	۴,۷۴۱,۹۸۸	۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸,۴۵۶,۷۲۰	۱.۷۸ %	۱۴,۳۵۰,۹۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۲۹,۴۴۵	۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۰,۹۷۸	۳۷.۸۳ %	۶,۷۴۵,۲۸۲	۱.۴۲ %	۴,۴۹۴,۸۹۱	۰.۹۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸,۱۰۷,۹۰۷	۱.۷ %	۱۴,۱۷۷,۵۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۹۲,۲۴۰	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۵۲,۰۶۰	۳۸.۰۹ %	۲,۸۳۵,۴۵۰	۰.۶ %	۵,۲۰۲,۲۶۸	۱.۰۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸,۱۲۲,۶۲۶	۱.۷ %	۱۴,۲۶۷,۴۹۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۰۲,۵۳۶	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۵۳,۵۹۱	۳۸.۱۸ %	۲,۷۰۰,۹۹۵	۰.۵۷ %	۵,۲۴۰,۳۱۵	۱.۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸,۱۵۳,۲۷۴	۱.۷ %	۱۴,۳۴۰,۰۵۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۶۵,۰۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۱,۳۶۷	۳۷.۸۹ %	۲,۹۱۹,۲۶۸	۰.۶۱ %	۵,۱۶۶,۳۱۰	۱.۰۸ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸,۱۵۳,۲۷۴	۱.۷۱ %	۱۴,۳۳۹,۸۵۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۶,۴۴۰	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۳۰,۳۱۹	۳۷.۹ %	۲,۸۴۱,۲۵۷	۰.۵۹ %	۵,۱۶۶,۳۲۳	۱.۰۸ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...402 »