918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۳۲,۵۷۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰,۱۴۷	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۹,۸۵۴	۷۹.۸۶ %	۴۳,۹۷۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۳۲,۲۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۲۸۵	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۸,۰۸۲	۸۰.۱۷ %	۳۰,۱۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۳۳,۰۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴,۶۶۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۴,۷۹۸	۸۰.۴ %	۱۶,۷۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۳۳,۰۷۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۷۶۸	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۰,۴۵۴	۷۸.۸۲ %	۴۴۰,۷۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵,۰۴۷	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۶۷ %	۴۲۶,۸۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱,۷۵۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۷۱ %	۴۱۳,۰۹۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۴۶۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۷۵ %	۳۹۹,۳۸۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۵,۱۸۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۸ %	۳۸۵,۶۸۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۳۴,۹۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۲,۰۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱,۸۵۵	۷۸.۸۲ %	۳۷۲,۹۸۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...393 »