918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۳۱,۶۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۳۵۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۴۱۰	۸۴.۶۵ %	۳۴۲,۹۳۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۲۲۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۰۵	۸۴.۵۸ %	۳۲۹,۱۶۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۰۴۳	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۰۵	۸۴.۶۳ %	۳۱۵,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳,۸۵۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۷,۷۵۰	۸۴.۶۸ %	۳۰۱,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۱,۶۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۵۸۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۲,۵۳۰	۸۴.۷۱ %	۲۸۷,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۱,۰۸۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۴۲۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۶,۴۳۳	۸۴.۷ %	۲۷۴,۲۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۳۰,۳۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۱۰۵	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۴,۳۳۴	۸۴.۷۱ %	۲۶۰,۷۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۹,۵۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۴۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۰,۷۴۳	۸۴.۶۸ %	۲۴۷,۲۱۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۹,۱۳۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۸۶۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۶,۲۳۸	۸۴.۶۶ %	۲۳۳,۸۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۹,۱۳۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۶۸۰	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۶,۲۳۷	۸۴.۷۱ %	۲۲۰,۳۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...393 »