918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۳۲,۸۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۸۴۹	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۶۱	۸۵.۹ %	۷۲,۲۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۳۳,۱۷۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۶۶۳	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹,۷۶۴	۸۵.۸۹ %	۵۸,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۳۳,۵۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸,۴۷۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۵	۸۶.۰۵ %	۴۴,۲۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۳۳,۸۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۳۶۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰,۷۱۱	۸۴.۵۷ %	۴۲۷,۳۵۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۳۳,۸۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۱,۱۷۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰,۷۱۱	۸۴.۶۲ %	۴۱۳,۱۴۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۳۳,۸۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۹۹۲	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰,۱۵۰	۸۴.۶۷ %	۳۹۸,۹۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۳۳,۴۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶,۷۰۰	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۶۱۵	۸۴.۶۶ %	۳۸۴,۸۱۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۳۲,۸۱۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴,۴۷۷	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۵,۸۵۵	۸۴.۶۱ %	۳۷۰,۸۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۳۲,۱۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۵۴۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۸۴۶	۸۴.۶۷ %	۳۵۶,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...393 »