918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۹,۳۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸,۹۱۷	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۵,۸۹۰	۸۰.۸ %	۱۶۴,۶۳۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۹,۳۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۷۹۴	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۰,۱۲۳	۸۰.۸۵ %	۱۵۱,۶۰۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۹,۳۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۹۲۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۰,۱۲۰	۸۰.۸۹ %	۱۳۸,۵۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۳۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱,۰۶۲	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۹,۹۵۰	۸۰.۹۴ %	۱۲۵,۴۶۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۳۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۵۶۳	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۰,۸۱۲	۸۱.۴ %	۱۱۳,۷۶۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۳۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵,۶۹۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۰,۸۱۲	۸۱.۴۵ %	۱۰۰,۳۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۳۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲,۴۴۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۹,۳۰۴	۸۱.۵۸ %	۸۷,۳۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۳۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۶۱۸	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۱,۹۱۴	۸۱.۶۱ %	۷۳,۹۸۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۰,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۹۱۰	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۴,۹۳۸	۸۱.۸۶ %	۵۹,۲۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۰,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۹,۰۴۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۴,۹۳۸	۸۱.۹۱ %	۴۵,۵۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...393 »