918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۳۰۲	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹,۰۶۵	۶۷.۸۴ %	۱۴۹,۷۷۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۳۶۳	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۵,۲۷۵	۷۱.۶۴ %	۱۳۸,۴۹۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱,۶۶۹	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۴,۴۴۰	۸۱.۰۸ %	۱۲۵,۲۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۷۹۶	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۴,۴۳۷	۸۱.۱۳ %	۱۱۱,۸۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۵,۹۲۲	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۲,۱۳۲	۸۱.۱۷ %	۹۸,۵۸۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۹۳۸	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۶,۰۵۰	۸۱.۲۴ %	۸۵,۲۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۱۵۷	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۵,۱۶۳	۸۱.۳۷ %	۷۱,۹۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۱۴۸	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۸,۰۸۱	۸۱.۴۲ %	۵۸,۷۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۳۳۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۴,۵۶۹	۸۱.۶۷ %	۵۰,۰۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲,۳۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵,۶۴۰	۸۱.۶۱ %	۳۶,۶۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...393 »