918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱,۰۵۹,۰۷۴	۳.۳۵ %	۱,۶۰۷,۴۴۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۹,۹۳۲	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۸۴۵	۳۵.۸۳ %	۲۳۸,۲۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱,۰۵۹,۰۷۴	۳.۳۵ %	۱,۶۰۶,۹۴۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۱,۰۶۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۸۴۵	۳۵.۸۵ %	۲۳۲,۰۰۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱,۰۶۰,۶۸۷	۳.۳۴ %	۱,۵۴۷,۱۷۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷,۶۲۸	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۶,۲۵۸	۳۶.۴۹ %	۲۲۷,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۰۲۶,۴۳۵	۳.۲۴ %	۱,۵۲۴,۶۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۴,۱۳۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۳,۶۵۸	۳۶.۶۲ %	۲۱۸,۳۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۰۰۹,۱۰۶	۳.۱۳ %	۱,۵۳۰,۸۲۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۳,۵۷۲	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳,۹۳۹	۳۷.۶۹ %	۲۱۱,۵۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۰۲۷,۰۰۳	۳.۲۴ %	۱,۵۱۷,۵۶۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۵,۷۷۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۵,۶۶۲	۳۸.۷۴ %	۲۰۹,۶۱۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۶ %	۱,۵۳۳,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۷۵۵	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۴ %	۱۹۷,۷۱۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۷ %	۱,۵۳۳,۱۴۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۷,۱۹۹	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۶ %	۱۹۰,۹۲۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۷ %	۱,۵۳۳,۰۸۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۸,۶۵۰	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۸ %	۱۸۴,۱۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱,۰۳۷,۲۳۳	۳.۲۶ %	۱,۵۱۲,۱۰۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۶۶۵	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۲۷۷	۳۹.۰۶ %	۱۷۷,۳۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...393 »