918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۸۱۰,۵۲۶	۲.۴۹ %	۱,۲۸۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۵,۰۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۲,۷۰۷	۴۰.۵۲ %	۲۰۳,۳۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۸۰۲,۹۳۷	۲.۴۶ %	۱,۲۸۲,۵۵۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۵,۴۸۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۲۳۳	۴۰.۷۱ %	۱۹۴,۲۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۷۷۴,۸۵۵	۲.۳۷ %	۱,۲۶۹,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۷,۵۸۲	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۸,۲۶۱	۴۱.۰۶ %	۱۸۵,۰۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۷۷۴,۸۵۵	۲.۳۷ %	۱,۲۶۹,۷۴۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۸,۸۲۴	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۸,۲۶۱	۴۱.۰۸ %	۱۷۷,۶۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۷۷۴,۸۵۵	۲.۳۷ %	۱,۲۶۹,۶۰۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰,۰۷۲	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۸,۳۶۰	۴۰.۹۸ %	۲۰۹,۶۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۷۷۱,۱۸۸	۲.۳۱ %	۱,۲۶۴,۸۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۱,۳۲۷	۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵,۸۰۸	۴۲.۳۳ %	۱۸۹,۰۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۷۷۴,۲۷۶	۲.۳۲ %	۱,۲۶۶,۳۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۵,۱۵۹	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵,۵۲۹	۴۲.۴۴ %	۱۸۰,۷۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۷۸۲,۴۲۲	۲.۲۷ %	۱,۲۷۲,۸۹۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۹,۵۷۶	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹,۴۴۸	۴۴.۲۳ %	۱۶۵,۷۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۷۸۲,۴۲۲	۲.۲۷ %	۱,۲۷۲,۸۹۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۹,۵۷۶	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹,۴۴۸	۴۴.۲۳ %	۱۶۵,۷۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷۷۳,۴۷۳	۲.۲۴ %	۱,۲۷۳,۵۰۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۳,۸۰۴	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۰,۷۲۱	۴۴.۳۸ %	۱۵۲,۰۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...393 »