918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۷۲۹	۳.۰۹ %	۱,۴۰۱,۸۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۸,۹۳۱	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۰,۹۵۰	۳۸.۸۱ %	۲۷۰,۱۳۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۹۹۷,۷۳۳	۳.۰۸ %	۱,۳۸۵,۷۸۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۶,۰۲۷	۳۸.۹ %	۲۶۲,۸۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۹۷۰,۳۵۳	۲.۹۹ %	۱,۳۶۶,۱۹۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۱,۲۱۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۵,۶۹۶	۳۹.۳۱ %	۲۵۵,۷۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۹۱۴,۳۱۰	۲.۸۲ %	۱,۳۵۳,۲۹۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۰,۴۲۶	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۰۳۰	۳۹.۲۹ %	۲۶۰,۱۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸۹۰,۵۲۲	۲.۷۶ %	۱,۳۴۷,۲۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳,۵۱۰	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۱۴۷	۳۹.۲۶ %	۲۴۶,۳۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۶,۵۲۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۲,۵۴۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۳ %	۲۳۷,۶۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۶,۴۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳,۷۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۵ %	۲۳۰,۶۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۴,۸۵۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۴,۹۳۸	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۸ %	۲۲۳,۶۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸۶۲,۰۱۱	۲.۶۵ %	۱,۳۳۰,۷۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۰۱۰	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۲۳۰	۴۰.۰۳ %	۲۱۳,۷۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸۳۲,۸۹۶	۲.۵۷ %	۱,۲۹۱,۹۹۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۱,۷۰۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۴,۶۰۸	۴۰.۱۲ %	۲۰۹,۳۸۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...393 »