918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۱۰۰,۹۳۹	۳.۵۴ %	۲,۲۲۷,۰۰۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۵۵۲	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۸۳۶	۳۵.۱۹ %	۲۹۵,۴۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۰۹۵,۱۸۰	۳.۵۳ %	۲,۱۰۹,۴۸۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰,۵۷۹	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵,۰۷۹	۳۵.۰۵ %	۳۱۳,۰۷۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۱۱۴,۹۶۷	۳.۵۳ %	۲,۱۹۳,۹۴۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۹۴۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵,۶۶۱	۳۶.۴ %	۱۵۴,۶۱۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۹۱,۲۸۷	۳.۴۶ %	۲,۱۲۱,۷۱۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲,۵۰۲	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۷,۰۱۴	۳۶.۶۲ %	۱۵۰,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۷۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۹۴۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۶ %	۱۶۳,۱۲۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۹۹۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۷ %	۱۵۷,۸۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸,۰۵۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۷ %	۲۵۳,۶۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۰,۱۲۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۹ %	۲۴۸,۲۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱,۰۵۵,۵۰۰	۳.۳۶ %	۲,۰۲۶,۱۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۱۵۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶,۱۱۳	۳۶.۳۹ %	۳۳۶,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...393 »