29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۵,۹۳۰	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۱۷۹	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۰۲۴	۷۳.۶ %	۵,۵۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۵,۹۳۰	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۱۱۳	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۶۲۳,۱۵۹	۷۱.۹۵ %	۱۲۹,۹۱۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۶,۱۲۲	۰.۱۵ %	۳,۳۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۲۴۷	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۱۴۷	۷۱.۸۹ %	۱۲۴,۶۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۵,۶۶۵	۰.۱۵ %	۳,۷۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۳۸۱	۲۷ %	۰	۰ %	۷,۴۸۲,۹۲۹	۷۱.۶۷ %	۱۱۹,۴۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۲,۸۸۹	۰.۱۳ %	۲,۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۱۶	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۳۵۶,۴۹۹	۷۱.۴ %	۱۱۴,۴۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۴,۱۳۲	۰.۱۴ %	۲,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۶۵۱	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۲۱۵,۸۶۲	۷۱.۰۴ %	۱۰۹,۴۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۸۷۸	۰.۱۳ %	۳,۲۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۷۸۶	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۴۱۰	۷۰.۳۵ %	۱۰۴,۶۲۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۸۷۸	۰.۱۳ %	۳,۲۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۹۲۱	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۴۱۰	۷۰.۴ %	۹۹,۸۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۲,۸۷۸	۰.۱۳ %	۳,۲۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰,۰۵۶	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۵۱۰	۷۰.۴۴ %	۹۵,۰۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۱۹۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۸۸۱,۶۶۵	۷۰.۳۶ %	۹۰,۳۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...408 »