29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۸,۵۰۹	۰.۱۷ %	۱,۹۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۹۸۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۲,۳۸۷	۷۴.۳۸ %	۵۳,۸۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۱۴	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۴,۴۵۵	۷۴.۱۸ %	۴۸,۳۲۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۲۴۶	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۴,۴۴۷	۷۴.۲۳ %	۴۲,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۳۷۹	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۳,۷۷۷	۷۴.۲۸ %	۳۷,۲۴۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۷,۰۷۰	۰.۱۶ %	۲,۳۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۵۱۲	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۱۵۱,۰۷۶	۷۴.۱۹ %	۳۱,۷۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۶,۹۵۱	۰.۱۶ %	۳,۰۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۶۴۵	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۹۸۸	۷۳.۹ %	۲۶,۳۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۶,۴۶۸	۰.۱۵ %	۳,۱۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۷۷۸	۲۶ %	۰	۰ %	۷,۸۷۵,۵۵۳	۷۳.۶۲ %	۲۱,۰۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۶,۵۱۱	۰.۱۶ %	۲,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۹۱۱	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹,۰۶۶	۷۳.۳۶ %	۱۵,۸۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۵,۹۳۰	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۰۴۵	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۱۰۴	۷۳.۵۵ %	۱۰,۷۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۵,۹۳۰	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۰۴۵	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۱۰۴	۷۳.۵۵ %	۱۰,۷۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...408 »