29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۸۱	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۷,۹۶۷	۸۶.۰۹ %	۲۱۶,۵۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۷۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷,۶۷۹	۸۶.۱۴ %	۲۰۴,۲۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۷,۶۹۹	۰.۰۸ %	۱,۶۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۸۵۱	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۶,۱۵۲	۸۶.۱ %	۱۹۲,۳۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۷,۵۲۵	۰.۰۸ %	۲,۳۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۹۹۰	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۷,۰۷۱	۸۶ %	۱۷۹,۰۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۴,۶۷۱	۰.۰۷ %	۵۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۱۱۲	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۸,۴۸۶	۸۵.۸۲ %	۱۷۱,۷۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۸,۰۲۸	۰.۰۹ %	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۲۵۰	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۸,۰۷۶	۸۵.۶۷ %	۱۵۷,۵۰۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۱۳۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲,۳۱۳	۸۵.۱۱ %	۱۴۹,۶۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۲۷۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲,۳۱۳	۸۵.۱۷ %	۱۳۸,۱۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۴۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۷,۷۸۲	۸۵.۲۲ %	۱۲۶,۶۵۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۵۵۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۰,۴۰۰	۸۵.۱۳ %	۱۰۸,۸۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...408 »