29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۹,۱۸۶	۰.۰۷ %	۱۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹,۱۷۴	۱۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۴,۰۱۱	۸۸.۶۵ %	۳۶۲,۷۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۱,۳۳۱	۰.۰۸ %	۳۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۴۰۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۷,۱۵۷	۸۸.۵۴ %	۳۴۵,۸۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۳۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۹۹	۸۸.۲۱ %	۳۳۰,۴۶۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۸۶۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۹۹	۸۸.۲۶ %	۳۱۵,۰۰۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۰۹۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۸,۳۸۴	۸۸.۳۱ %	۲۹۹,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۱,۱۰۰	۰.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۳۲۴	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴,۲۴۷	۸۸.۲۵ %	۲۸۴,۰۶۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۰,۱۳۳	۰.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۵۵۶	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۱,۶۹۰	۸۸.۰۶ %	۲۶۹,۶۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۸,۷۹۳	۰.۰۷ %	۴۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۷۸۸	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۹۲۸	۸۷.۸۳ %	۲۵۶,۰۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۹,۴۲۵	۰.۰۸ %	۲,۷۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۰۱۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۵,۳۷۲	۸۷.۲۶ %	۲۴۰,۹۷۴	۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۲۴۹	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۷,۹۶۷	۸۶.۰۴ %	۲۲۸,۷۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...408 »