29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۰۹۵,۱۸۰	۳.۵۳ %	۲,۱۰۹,۴۸۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰,۵۷۹	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵,۰۷۹	۳۵.۰۵ %	۳۱۳,۰۷۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۱۱۴,۹۶۷	۳.۵۳ %	۲,۱۹۳,۹۴۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۹۴۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵,۶۶۱	۳۶.۴ %	۱۵۴,۶۱۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۹۱,۲۸۷	۳.۴۶ %	۲,۱۲۱,۷۱۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲,۵۰۲	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۷,۰۱۴	۳۶.۶۲ %	۱۵۰,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۷۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۹۴۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۶ %	۱۶۳,۱۲۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۹۹۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۷ %	۱۵۷,۸۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸,۰۵۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۷ %	۲۵۳,۶۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۰,۱۲۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۹ %	۲۴۸,۲۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱,۰۵۵,۵۰۰	۳.۳۶ %	۲,۰۲۶,۱۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۱۵۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶,۱۱۳	۳۶.۳۹ %	۳۳۶,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱,۱۰۴,۶۶۴	۳.۴۹ %	۱,۸۳۳,۰۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۴,۲۵۶	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۶,۴۸۴	۳۴.۹۸ %	۴۴۲,۲۸۵	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...408 »