29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱,۱۷۹,۶۱۱	۳.۷۹ %	۲,۳۷۸,۴۶۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۵,۸۰۶	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۰,۴۶۷	۳۵.۳۸ %	۲۱۰,۳۳۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱,۱۷۹,۶۱۱	۳.۷۹ %	۲,۳۷۸,۴۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۷,۶۹۳	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۰,۳۲۷	۳۵.۳۹ %	۲۰۴,۲۴۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱,۲۰۵,۵۱۰	۳.۸۸ %	۲,۴۰۸,۰۵۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۳,۸۳۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۶,۳۸۲	۳۵.۲ %	۱۹۸,۱۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱,۲۶۸,۹۸۱	۴.۰۵ %	۲,۳۹۰,۶۵۰	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۳۳۹	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۴,۱۲۶	۳۴.۶۸ %	۱۹۲,۱۶۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱,۲۵۳,۸۳۰	۳.۹۸ %	۲,۳۸۶,۰۷۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۴۳۶	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۴,۱۵۰	۳۵.۰۳ %	۲۱۳,۱۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۲۲۳,۶۹۵	۳.۹ %	۲,۲۹۹,۹۳۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۷,۲۴۷	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۵,۱۶۹	۳۵.۳ %	۲۰۲,۷۹۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱,۱۰۸,۶۳۴	۳.۵۶ %	۲,۳۰۹,۰۶۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۹,۷۵۴	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۱,۸۳۶	۳۵.۲۸ %	۱۸۱,۶۲۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱,۱۰۸,۶۳۴	۳.۵۶ %	۲,۳۰۷,۲۶۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۱,۶۸۶	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۱,۸۳۶	۳۵.۳ %	۱۷۵,۵۸۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۱۰۸,۶۳۴	۳.۵۵ %	۲,۳۰۷,۲۰۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۶۲۶	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۱,۵۵۵	۳۵.۴۸ %	۱۶۹,۵۵۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۱۰۰,۹۳۹	۳.۵۴ %	۲,۲۲۷,۰۰۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۵۵۲	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۸۳۶	۳۵.۱۹ %	۲۹۵,۴۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...408 »