29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۵۰۸	۳.۳ %	۱,۹۱۹,۹۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۳,۲۸۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰,۱۹۸	۳۹.۵۵ %	۲۸۰,۵۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱,۳۷۴,۸۴۸	۴.۰۴ %	۱,۸۴۸,۴۵۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۶۴۸	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۸۶۸	۳۶.۷۷ %	۱۸۷,۳۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱,۳۹۰,۱۶۳	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۵۳۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۳ %	۲۱۷,۵۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱,۳۸۹,۹۷۶	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۰,۷۳۹	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۴ %	۲۱۱,۵۷۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱,۳۸۹,۷۹۰	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۱۴۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۱,۹۵۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۷۳۳	۳۷.۰۵ %	۲۰۸,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱,۴۰۹,۳۲۴	۴.۱۵ %	۱,۸۳۸,۴۵۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۹,۲۰۹	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۶,۳۹۷	۳۶.۶۴ %	۲۴۱,۴۹۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱,۳۶۱,۸۲۹	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۶۵۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶,۹۹۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۵ %	۲۶۵,۰۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱,۳۶۱,۷۰۵	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۵۲۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۸,۱۶۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۷ %	۲۵۸,۶۳۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱,۳۵۵,۸۶۵	۴.۰۲ %	۱,۷۹۴,۲۲۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۵۵۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵,۴۹۳	۳۶.۴۵ %	۲۵۲,۱۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱,۳۵۵,۷۳۷	۴.۰۲ %	۱,۷۹۴,۱۰۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۲,۷۴۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵,۴۹۳	۳۶.۴۷ %	۲۴۵,۷۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...408 »