29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱,۲۵۵,۰۱۹	۳.۳۵ %	۱,۹۸۲,۸۷۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۸۲۰	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸,۹۳۳	۴۲.۷۳ %	۱۱۷,۷۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱,۲۷۱,۵۵۵	۳.۴ %	۲,۰۰۵,۶۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۵۲۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۷,۳۴۷	۴۲.۶۵ %	۱۱۴,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۳۰۹	۳.۳۴ %	۲,۰۱۱,۵۸۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۶۸۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۰۶۰	۴۳.۲۶ %	۹۷,۱۷۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱,۲۵۳,۷۴۳	۳.۳۵ %	۲,۰۰۰,۲۳۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۳۰۹	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۶,۵۷۴	۴۲.۶۶ %	۱۱۱,۴۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱,۵۳۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۵ %	۱۰۳,۴۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۲,۶۸۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۷ %	۹۵,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۴ %	۱,۹۴۲,۱۹۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۸۴۰	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱,۱۴۷	۴۲.۸۷ %	۸۶,۵۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱,۱۹۸,۱۲۹	۳.۳ %	۱,۹۱۷,۸۲۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۱,۵۸۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۶,۰۹۱	۴۱.۰۵ %	۱۵۰,۴۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...408 »