29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۸,۴۶۰,۳۴۹	۲.۷۱ %	۲۰,۵۰۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۵۲,۳۳۸	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۹,۴۵۴	۳۰ %	۱,۸۱۹,۶۴۶	۰.۵۸ %	۶۴۷,۴۴۹	۰.۲۱ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۸,۵۸۶,۴۱۴	۲.۷۴ %	۲۰,۷۹۳,۰۰۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۹۰,۷۴۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۷,۳۸۳	۲۹.۸۷ %	۱,۷۹۶,۲۰۸	۰.۵۷ %	۶۵۸,۰۲۸	۰.۲۱ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۸,۵۰۳,۵۳۴	۲.۶۶ %	۲۰,۵۷۰,۲۱۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۷۷,۷۹۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹,۸۱۲,۰۶۶	۳۱.۲۶ %	۲,۰۴۱,۴۴۷	۰.۶۴ %	۶۵۰,۵۶۱	۰.۲ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۸,۵۰۲,۸۳۹	۲.۶۶ %	۲۰,۵۶۹,۷۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۵,۰۵۷	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹,۸۱۲,۰۵۶	۳۱.۲۸ %	۱,۹۸۵,۴۸۸	۰.۶۲ %	۶۵۰,۵۸۰	۰.۲ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۸,۵۰۲,۱۴۳	۲.۶۷ %	۲۰,۵۶۹,۲۹۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۱۲,۳۸۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۳,۳۶۹	۳۱.۲۸ %	۱,۹۶۲,۴۰۸	۰.۶۲ %	۶۵۰,۵۹۹	۰.۲ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۸,۵۲۱,۵۷۶	۲.۶ %	۲۰,۹۸۴,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۷۸,۶۲۱	۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۳۹,۲۶۷	۳۵.۲۹ %	۱,۶۷۴,۶۵۹	۰.۵۱ %	۶۵۰,۶۱۳	۰.۲ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۸,۵۷۸,۰۱۱	۲.۷۵ %	۲۱,۰۴۶,۷۰۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۷۴,۴۴۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰,۲۹۳	۳۷.۲۱ %	۱,۶۱۰,۸۵۴	۰.۵۲ %	۶۵۱,۳۳۲	۰.۲۱ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۸,۶۶۴,۴۷۱	۲.۷۸ %	۲۱,۵۵۱,۶۳۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۴۷,۴۳۵	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۷,۶۲۷	۳۷.۱۶ %	۱,۵۴۷,۱۱۵	۰.۵ %	۶۶۵,۶۵۳	۰.۲۱ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۸,۷۹۲,۵۶۴	۲.۸۱ %	۲۱,۹۳۴,۸۹۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۵۳,۹۰۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۹,۴۳۹	۳۷.۱۶ %	۱,۴۸۳,۴۴۵	۰.۴۷ %	۶۷۷,۳۵۶	۰.۲۲ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۸,۸۱۰,۱۳۰	۲.۷۹ %	۲۱,۹۹۲,۱۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۷۲,۴۷۱	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۹۸,۴۸۶	۳۷.۸۷ %	۱,۴۶۲,۶۱۲	۰.۴۶ %	۶۸۱,۸۸۵	۰.۲۲ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...408 »