29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۸,۵۹۴,۱۷۸	۲.۵۶ %	۲۱,۱۲۶,۱۹۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۳۸,۵۲۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۱,۳۲۶,۷۵۹	۲۷.۲۲ %	۱,۱۹۹,۰۴۳	۰.۳۶ %	۶۵۰,۷۲۲	۰.۱۹ %
۱۵۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۷۰۰,۱۲۲	۲.۶۷ %	۲۱,۲۶۵,۶۱۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۶۲,۴۵۸	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹,۲۴۷	۲۷.۹۷ %	۱,۳۰۴,۹۶۵	۰.۴ %	۶۵۱,۸۳۵	۰.۲ %
۱۵۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۸,۸۰۴,۱۵۳	۲.۶۶ %	۲۱,۴۹۵,۲۹۸	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۶۵,۷۲۶	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۴۱,۳۴۴	۲۸.۹۸ %	۱,۳۱۱,۸۴۸	۰.۴ %	۶۵۶,۳۸۹	۰.۲ %
۱۵۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸,۹۲۴,۹۰۷	۲.۷ %	۲۱,۶۶۴,۶۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۹۴,۱۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۱,۵۹۴	۲۸.۸۴ %	۱,۲۷۵,۰۷۱	۰.۳۹ %	۶۶۳,۲۱۴	۰.۲ %
۱۵۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۸,۹۲۴,۲۱۱	۲.۷ %	۲۱,۶۶۳,۹۶۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۲,۱۸۵	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۲,۰۰۲	۲۸.۸۴ %	۱,۲۵۱,۴۸۰	۰.۳۸ %	۶۶۳,۲۳۳	۰.۲ %
۱۵۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸,۹۲۳,۵۱۶	۲.۷ %	۲۱,۶۶۳,۵۰۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۹۶,۷۹۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۴,۴۸۵,۷۶۱	۲۸.۵۸ %	۱,۱۹۸,۳۵۶	۰.۳۶ %	۶۶۳,۲۵۳	۰.۲ %
۱۵۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۸,۸۸۶,۴۴۱	۲.۶۹ %	۲۱,۷۱۵,۸۱۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۰۸,۴۹۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۷,۰۳۸	۲۸.۵ %	۱,۱۷۲,۱۱۳	۰.۳۶ %	۶۶۴,۸۵۶	۰.۲ %
۱۵۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸,۸۶۰,۴۱۶	۲.۶۹ %	۲۱,۶۵۴,۴۵۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۰,۴۰۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۹۳,۷۲۲,۰۳۹	۲۸.۴۴ %	۱,۱۲۱,۹۱۶	۰.۳۴ %	۶۶۲,۰۵۷	۰.۲ %
۱۵۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸,۷۸۷,۶۷۱	۲.۶۷ %	۲۱,۶۵۱,۳۲۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۳,۴۷۴	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۲,۱۲۵	۲۸.۳۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۲	۰.۳۳ %	۶۶۳,۱۸۵	۰.۲ %
۱۵۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۹,۰۱۰,۵۵۳	۲.۷۳ %	۲۲,۱۷۶,۵۰۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۳۵,۷۹۶	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۳۵۹,۸۲۴	۲۸.۳۲ %	۱,۰۴۳,۴۱۲	۰.۳۲ %	۶۷۹,۳۷۱	۰.۲۱ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...408 »