918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۹,۴۳۳	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵,۶۴۰	۸۱.۶۵ %	۲۳,۴۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۰۴۱	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲,۸۴۷	۸۰.۳۱ %	۴۰۸,۱۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۲۵۱	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۹,۳۵۲	۸۰.۴ %	۳۹۴,۹۳۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۱۷۵	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۹,۰۷۸	۸۰.۴ %	۳۸۲,۶۱۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۴,۷۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰,۸۷۳	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۸۶۸	۸۰.۴۸ %	۳۶۵,۹۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۵,۰۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸,۲۱۳	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳,۹۵۷	۸۰.۴۳ %	۳۵۲,۰۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۶,۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵,۵۸۸	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶,۷۴۱	۸۰.۳۵ %	۳۳۷,۳۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۶,۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۲,۷۱۸	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶,۷۴۱	۸۰.۳۹ %	۳۲۳,۹۸۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۶,۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۸۴۸	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۹,۱۲۸	۸۰.۴۴ %	۳۱۰,۶۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۷,۶۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷,۰۸۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۵,۵۱۷	۸۰.۴۵ %	۲۹۵,۶۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...402 »