918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۰۲۳	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۴,۶۱۶	۶۷.۸۸ %	۲۵۱,۲۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۶,۱۰۸	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۵۲۰	۶۷.۸۲ %	۲۳۹,۷۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۱,۱۰۳	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸,۶۸۶	۶۷.۸ %	۲۲۸,۳۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۲۶۶	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۰,۰۶۹	۶۷.۵۹ %	۲۱۷,۰۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۱,۱۲۳	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۷۲۳	۶۷.۴۹ %	۲۰۵,۶۹۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۶,۲۵۶	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۷۱۷	۶۷.۵۲ %	۱۹۴,۴۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۳۹۱	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۹,۰۴۲	۶۷.۵۶ %	۱۸۳,۲۶۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۶,۴۹۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۷,۲۲۰	۶۷.۵۳ %	۱۷۲,۱۰۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲,۳۷۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۲,۵۵۷	۶۷.۶۸ %	۱۶۰,۹۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۳۰۲	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹,۰۶۵	۶۷.۸۴ %	۱۴۹,۷۷۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...402 »