918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۲,۵۵۵,۵۲۳	۲.۰۴ %	۲۱,۶۶۲,۵۷۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۲۱,۹۷۱	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۴,۷۶۲	۳۲.۲۸ %	۴,۱۲۱,۴۵۸	۰.۶۷ %	۹,۶۸۱,۷۴۳	۱.۵۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲,۶۴۸,۸۶۳	۲.۰۶ %	۱۹,۹۰۶,۴۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۸۶,۸۸۳	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۵۶,۲۵۰	۳۲.۵۳ %	۴,۱۹۲,۴۱۹	۰.۶۸ %	۹,۸۱۷,۹۸۲	۱.۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲,۷۴۳,۲۶۹	۲.۰۶ %	۱۹,۹۴۰,۳۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۲۳,۵۵۰	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۲۳,۸۳۰	۳۲.۸۴ %	۴,۲۱۹,۶۲۰	۰.۶۸ %	۹,۹۱۶,۲۹۹	۱.۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۵,۱۱۲,۲۸۱	۲.۴۵ %	۱۷,۵۷۱,۰۶۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۶۲,۷۰۴	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵,۴۰۳	۳۲.۸۳ %	۴,۲۰۶,۴۶۴	۰.۶۸ %	۹,۹۱۶,۳۱۵	۱.۶۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲,۷۴۳,۲۶۹	۲.۰۴ %	۱۹,۹۳۹,۵۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۸۲,۲۵۷	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰,۳۸۴	۳۳.۶۹ %	۳,۹۲۶,۲۴۳	۰.۶۳ %	۹,۹۱۶,۱۸۵	۱.۵۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۱۶۰,۹۴۱	۱.۹۵ %	۱۸,۶۷۰,۸۶۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۴۹,۰۴۳	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۸۷,۶۴۱	۳۳.۸۳ %	۴,۱۵۲,۴۹۱	۰.۶۷ %	۹,۹۷۲,۹۱۱	۱.۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲,۳۲۸,۸۱۴	۱.۹۵ %	۱۸,۷۴۳,۰۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۹۹,۳۴۰	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۵,۴۹۱	۳۴.۳۶ %	۵,۳۴۳,۹۲۵	۰.۸۵ %	۹,۹۱۹,۱۰۲	۱.۵۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۳۶۴,۵۷۲	۱.۹۷ %	۱۹,۰۷۸,۸۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۲۶,۳۷۰	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۵۱,۳۴۰	۳۵.۱۱ %	۴,۴۹۵,۲۳۵	۰.۷۲ %	۹,۷۷۳,۱۳۱	۱.۵۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۲۶۴,۶۶۶	۱.۹۶ %	۱۹,۰۸۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۱۳,۴۰۷	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۴۴,۹۷۹	۳۵.۱۱ %	۴,۳۶۶,۴۵۴	۰.۷ %	۹,۸۸۰,۸۲۲	۱.۵۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...402 »