918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۰,۹۵۶,۵۷۹	۱.۷۹ %	۲۰,۵۹۳,۴۸۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۸۹۳,۱۵۳	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۹۶,۹۲۴	۳۴.۷۵ %	۵,۱۹۲,۴۹۵	۰.۸۵ %	۹,۵۷۸,۷۷۴	۱.۵۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۰,۹۵۶,۵۷۹	۱.۷۹ %	۲۰,۵۹۳,۰۴۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۶۸۰,۵۹۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۴,۴۴۴	۳۴.۷۶ %	۵,۰۵۸,۶۰۵	۰.۸۳ %	۹,۵۷۸,۷۷۳	۱.۵۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۹۵۶,۵۷۹	۱.۷۹ %	۲۰,۵۹۲,۱۷۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۷۴,۳۹۵	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۷۸,۷۹۸	۳۴.۷۶ %	۴,۹۳۵,۳۱۲	۰.۸۱ %	۹,۵۷۸,۷۷۲	۱.۵۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۱,۰۴۵,۳۴۲	۱.۸ %	۲۰,۹۸۴,۷۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۸۲,۳۸۸	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۲۲,۰۴۲	۳۴.۶۶ %	۴,۸۵۰,۲۳۹	۰.۷۹ %	۹,۶۰۱,۶۴۰	۱.۵۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۱,۱۶۶,۶۸۳	۱.۸۱ %	۲۱,۲۴۹,۵۷۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۵۸,۵۶۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۷۰,۸۵۹	۳۵.۲۴ %	۴,۸۰۴,۵۷۳	۰.۷۸ %	۹,۶۹۲,۷۴۸	۱.۵۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۱,۲۲۵,۷۷۲	۱.۸۲ %	۲۱,۲۳۷,۴۸۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۲۴,۵۸۰	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۶,۹۷۳	۳۴.۹۸ %	۴,۶۸۴,۵۴۴	۰.۷۶ %	۹,۶۴۵,۳۸۵	۱.۵۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۱,۲۶۱,۱۳۳	۱.۸۳ %	۲۱,۱۵۹,۸۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۲۶۲,۳۳۸	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۶۴,۹۱۷	۳۴.۵۱ %	۴,۷۵۰,۴۱۷	۰.۷۷ %	۹,۶۱۳,۱۵۷	۱.۵۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۱,۲۶۰,۶۵۹	۱.۸۴ %	۲۰,۹۹۷,۹۲۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۴۹,۱۱۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۴,۷۷۳	۳۴.۲۸ %	۶,۹۴۹,۰۵۶	۱.۱۳ %	۹,۶۴۸,۱۲۶	۱.۵۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۱,۲۶۰,۶۵۹	۱.۸۴ %	۲۰,۹۹۷,۴۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۴۳,۵۴۶	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۰۶,۱۶۹	۳۴.۲۵ %	۷,۰۵۰,۵۲۰	۱.۱۵ %	۹,۶۴۸,۱۲۶	۱.۵۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...402 »