918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴,۴۷۰,۶۶۳	۲.۹ %	۲۸,۴۰۹,۶۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۴۹,۲۰۴	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۳,۵۶۹	۱۷ %	۸۱۵,۲۵۷	۰.۱۶ %	۴,۷۳۲,۱۹۱	۰.۹۵ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۹۲ %	۲۸,۵۰۴,۱۰۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۱۳,۵۶۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۴,۲۷۸	۱۵.۷۸ %	۸۵۳,۱۳۶	۰.۱۷ %	۴,۷۳۸,۳۰۴	۰.۹۶ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۹۲ %	۲۸,۵۰۳,۳۹۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۳۸,۸۰۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۳,۹۷۸	۱۵.۷۹ %	۸۰۷,۴۲۲	۰.۱۶ %	۴,۷۳۲,۳۱۹	۰.۹۶ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۸۸ %	۲۸,۵۰۳,۰۶۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۶۶,۴۷۲	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۵۷,۱۳۵	۱۶.۸۸ %	۷۹۳,۷۴۹	۰.۱۶ %	۴,۶۲۰,۸۳۲	۰.۹۳ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴,۳۲۹,۵۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۴۹۴,۴۹۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۹۵,۲۱۶	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۷,۷۶۴	۱۶.۶۹ %	۱,۲۱۴,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴,۷۲۶,۳۵۲	۰.۹۵ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴,۱۶۴,۵۴۵	۲.۸۵ %	۲۸,۶۶۲,۶۵۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۱۰,۵۵۸	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۳,۱۲۰,۸۳۴	۱۶.۷۳ %	۱,۱۵۶,۷۵۸	۰.۲۳ %	۴,۷۲۸,۱۵۱	۰.۹۵ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴,۰۲۲,۸۴۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۵۱,۲۸۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۲۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۲,۶۶۸	۱۶.۳۹ %	۲,۲۸۳,۲۹۱	۰.۴۶ %	۴,۷۳۷,۳۰۸	۰.۹۶ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴,۰۴۲,۲۸۸	۲.۸۱ %	۲۸,۸۱۴,۹۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۰۷,۹۰۴	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۰,۸۶۹	۱۶.۹۶ %	۱,۳۵۸,۷۴۵	۰.۲۷ %	۴,۷۵۲,۷۷۶	۰.۹۵ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴,۱۰۴,۷۹۸	۲.۸۲ %	۲۸,۷۶۸,۳۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۹۱,۳۵۵	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸,۱۷۸	۱۶.۹۱ %	۱,۲۰۲,۷۸۸	۰.۲۴ %	۴,۷۴۲,۸۵۷	۰.۹۵ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...393 »