918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۵,۸۵۳,۴۶۶	۳.۱۶ %	۳۳,۷۲۰,۰۸۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۶۴,۵۷۴	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹,۱۰۵,۹۸۲	۱۵.۷۷ %	۱,۲۹۵,۶۶۹	۰.۲۶ %	۵,۰۹۰,۰۹۱	۱.۰۱ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۵,۸۵۳,۴۶۶	۳.۱۶ %	۳۳,۷۱۹,۰۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۹۲,۴۹۰	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۲,۴۱۷	۱۵.۷۷ %	۱,۳۰۱,۰۵۸	۰.۲۶ %	۵,۰۹۰,۱۲۸	۱.۰۲ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۵,۸۵۳,۴۶۶	۳.۱۶ %	۳۳,۷۱۷,۹۶۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۸۱,۲۴۵	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۵,۶۲۵	۱۵.۷۹ %	۱,۲۸۷,۳۱۸	۰.۲۶ %	۵,۳۱۳,۱۸۳	۱.۰۶ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۵,۵۹۸,۲۰۲	۳.۱۱ %	۳۳,۷۰۶,۳۴۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۴۴,۲۷۳	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۷,۵۸۷,۴۲۵	۱۵.۴۶ %	۲,۰۳۰,۷۴۸	۰.۴ %	۵,۱۶۰,۳۰۴	۱.۰۳ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۵,۵۶۵,۶۸۰	۳.۰۹ %	۳۳,۳۹۷,۶۴۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۱۳,۵۴۶	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۳۳۰,۵۹۳	۱۵.۵۷ %	۲,۸۵۵,۶۷۳	۰.۵۷ %	۴,۶۲۶,۸۸۰	۰.۹۲ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۶۱۰,۹۴۰	۲.۹۹ %	۳۳,۷۰۲,۶۸۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۱۵,۱۵۰	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۸,۶۱۳	۱۸.۸۵ %	۱,۷۹۷,۵۲۱	۰.۳۴ %	۴,۵۷۶,۲۰۰	۰.۸۸ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۵,۶۴۳,۸۹۰	۲.۹۹ %	۳۴,۵۰۳,۲۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۲۸,۳۵۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۸,۹۸۳	۱۹.۱۵ %	۱,۵۱۸,۸۱۸	۰.۲۹ %	۴,۵۸۸,۹۴۸	۰.۸۸ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۵,۷۹۸,۰۳۹	۳.۰۲ %	۳۴,۷۱۲,۰۳۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۱,۹۸۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۰,۴۸۵	۱۹.۱۵ %	۱,۴۷۹,۸۸۷	۰.۲۸ %	۴,۶۰۱,۸۴۷	۰.۸۸ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۷۹۸,۰۳۹	۳.۰۲ %	۳۴,۷۱۰,۹۷۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۱۶,۵۶۹	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۰,۳۷۴	۱۹.۱۳ %	۱,۵۲۸,۹۷۵	۰.۲۹ %	۴,۶۰۱,۸۶۷	۰.۸۸ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...393 »