918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۰,۶۸۸,۹۵۴	۲.۱ %	۲۷,۹۱۴,۰۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۷۲۲,۴۸۰	۶۸.۱۹ %	۱۰۰,۶۰۲	۰.۰۲ %	۱۱۴,۵۹۳,۳۳۸	۲۲.۵۴ %	۳,۹۰۵,۴۴۱	۰.۷۷ %	۴,۵۵۰,۶۱۳	۰.۸۹ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۷۰۰,۶۹۹	۲.۰۶ %	۲۷,۷۳۰,۵۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۵۶۲,۴۵۲	۶۵.۶۶ %	۶,۱۰۰,۵۰۲	۱.۱۸ %	۱۲۲,۷۸۸,۳۴۹	۲۳.۶۷ %	۶,۲۰۴,۲۸۴	۱.۲ %	۴,۵۶۰,۲۷۶	۰.۸۸ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱,۱۴۱,۹۲۵	۲.۱۵ %	۲۸,۱۹۶,۷۵۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۵۱۵,۱۰۰	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۲۸,۶۴۷	۲۴.۶ %	۴,۱۷۶,۸۰۸	۰.۸۱ %	۴,۵۸۶,۲۵۱	۰.۸۹ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱,۱۴۱,۹۲۵	۲.۱۵ %	۲۸,۳۹۸,۷۹۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۳۵۱,۳۳۲	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۲۷,۸۸۷	۲۴.۶۱ %	۳,۹۲۲,۰۶۱	۰.۷۶ %	۴,۵۸۶,۵۵۲	۰.۸۹ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۱۴۱,۹۲۵	۲.۱۵ %	۲۸,۸۰۲,۱۲۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۱۲,۰۰۱	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۱۸,۰۳۲	۲۴.۵۳ %	۳,۵۳۰,۳۶۷	۰.۶۸ %	۴,۵۸۷,۲۶۹	۰.۸۹ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱,۰۴۶,۱۸۹	۲.۱۴ %	۲۸,۷۲۷,۵۰۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۵۲,۰۶۹	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۳۴,۲۰۵	۲۴.۵۳ %	۳,۴۱۹,۸۱۹	۰.۶۶ %	۴,۵۳۴,۶۴۴	۰.۸۸ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱,۴۶۵,۶۳۳	۲.۲۲ %	۲۷,۹۶۳,۰۲۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۹۷۶,۹۱۷	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۷۰,۸۷۰	۲۴.۸ %	۲,۷۶۶,۳۴۸	۰.۵۴ %	۴,۵۱۱,۵۳۱	۰.۸۷ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱,۸۸۶,۴۱۱	۲.۳ %	۲۸,۸۷۳,۴۰۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۸۴,۲۲۲	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۶,۹۰۴	۲۳.۷ %	۷,۳۹۸,۱۱۲	۱.۴۳ %	۴,۵۸۶,۱۵۵	۰.۸۹ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۲,۱۶۱,۰۶۷	۲.۳۴ %	۲۹,۷۹۹,۷۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۱۸۳,۷۳۳	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۰۵,۶۳۴	۲۳.۷۱ %	۲,۳۰۵,۸۵۳	۰.۴۴ %	۴,۶۷۵,۱۱۸	۰.۹ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...393 »