918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹,۱۸۲,۸۳۴	۳.۱۲ %	۲۲,۲۳۸,۶۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۶,۰۷۲	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۴۵,۶۶۳	۳۷.۹۵ %	۱,۴۳۴,۶۱۵	۰.۴۹ %	۷۰۸,۷۶۰	۰.۲۴ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹,۱۸۲,۱۳۸	۳.۰۷ %	۲۲,۲۳۸,۱۹۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۹۹,۶۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۰,۴۰۹	۳۸.۸۱ %	۱,۴۲۳,۰۶۳	۰.۴۸ %	۷۰۹,۰۶۲	۰.۲۴ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۹,۲۱۰,۵۰۳	۳.۰۳ %	۲۲,۲۴۴,۴۳۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۵۹,۱۴۷	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۸۶,۹۶۲	۳۹.۷۳ %	۱,۸۷۰,۱۲۴	۰.۶۲ %	۷۱۱,۲۲۳	۰.۲۳ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۹,۳۹۲,۳۷۴	۳.۱۵ %	۲۲,۸۷۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۳,۸۸۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۰۴,۳۶۹	۴۰.۲۸ %	۱,۸۹۲,۸۱۰	۰.۶۳ %	۷۳۲,۷۹۹	۰.۲۵ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۹,۳۶۲,۹۲۵	۳.۱۲ %	۲۲,۷۲۲,۷۷۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۶,۸۸۰	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۸,۹۷۲	۴۰.۵۸ %	۱,۹۲۲,۴۲۳	۰.۶۴ %	۷۲۹,۹۰۸	۰.۲۴ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۹,۵۳۸,۵۶۹	۳.۱۹ %	۲۳,۲۲۴,۱۸۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۱,۶۸۹	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۲۵,۶۸۲	۴۰.۰۸ %	۲,۴۶۵,۱۹۳	۰.۸۲ %	۷۴۲,۹۵۹	۰.۲۵ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۹,۸۳۲,۵۶۴	۳.۲۸ %	۲۳,۹۶۸,۹۸۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۸۰,۰۲۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۷,۳۳۰	۳۹.۴۵ %	۲,۸۸۹,۲۴۷	۰.۹۶ %	۷۶۳,۴۷۸	۰.۲۵ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۹,۸۳۱,۸۶۸	۳.۲۸ %	۲۳,۹۶۸,۴۹۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۳۳,۱۱۴	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۷,۳۳۰	۳۹.۴۷ %	۲,۸۲۷,۳۴۴	۰.۹۴ %	۷۶۳,۴۷۸	۰.۲۵ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۹,۸۳۱,۱۷۲	۳.۲۸ %	۲۳,۹۶۷,۹۹۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۸۵,۹۵۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۴۰,۲۶۶	۳۹.۰۱ %	۲,۷۶۵,۷۸۵	۰.۹۲ %	۷۶۳,۴۷۲	۰.۲۵ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...393 »