918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۱,۰۷۲,۰۱۴	۳.۷۴ %	۲۵,۹۶۳,۲۹۵	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۳,۵۳۵	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۸۱,۰۷۹	۳۶.۴۸ %	۱,۶۰۰,۸۹۷	۰.۵۴ %	۸۲۰,۹۸۶	۰.۲۸ %
۱۵۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۱,۰۰۷,۳۵۰	۳.۷۳ %	۲۵,۸۴۴,۹۷۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۰,۴۷۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۲,۴۴۴	۳۶.۳۵ %	۱,۵۹۳,۹۲۵	۰.۵۴ %	۸۰۶,۰۷۳	۰.۲۷ %
۱۵۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۰,۷۴۳,۴۳۴	۳.۶۴ %	۲۵,۱۷۷,۳۱۵	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۶۱,۲۹۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۴۷,۴۸۳	۳۶.۶۲ %	۱,۵۹۲,۴۰۱	۰.۵۴ %	۷۹۱,۳۴۹	۰.۲۷ %
۱۵۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۸۶۴,۷۶۲	۳.۶۲ %	۲۵,۰۷۳,۱۴۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۰,۷۶۵	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۸۴,۲۷۷	۳۷.۷ %	۱,۵۳۸,۸۸۰	۰.۵۱ %	۷۸۵,۷۳۶	۰.۲۶ %
۱۵۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۷۸	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۲,۱۱۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۹۰,۷۹۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۹,۱۶۶	۳۷.۹۳ %	۱,۹۴۸,۱۸۰	۰.۶۶ %	۴۴۳,۴۳۷	۰.۱۵ %
۱۵۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۰,۷۶۵,۹۸۲	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۱,۵۲۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۴۱,۲۸۹	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۹,۱۶۶	۳۷.۹ %	۱,۸۸۸,۴۵۴	۰.۶۴ %	۷۷۱,۲۲۷	۰.۲۶ %
۱۵۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۰,۷۶۵,۲۸۶	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۱,۰۳۹	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۱,۸۷۵	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۷۶,۱۰۳	۳۷.۸۶ %	۱,۹۸۱,۴۱۹	۰.۶۷ %	۷۷۱,۲۴۳	۰.۲۶ %
۱۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۰,۷۶۴,۵۹۰	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۰,۵۵۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۲,۵۰۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۲۵,۹۲۶	۳۷.۸۶ %	۱,۹۳۷,۱۰۴	۰.۶۵ %	۷۷۱,۲۵۹	۰.۲۶ %
۱۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۰,۷۶۳,۱۹۹	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۰,۰۳۹	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۹۲,۴۲۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۶۶,۴۷۴	۳۷.۸۶ %	۱,۹۳۶,۵۶۹	۰.۶۵ %	۷۷۱,۲۹۶	۰.۲۶ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...393 »