918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۹,۴۰۰,۱۹۲	۳.۰۱ %	۲۳,۸۲۶,۸۲۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۶۶,۵۴۹	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۱۷,۳۶۳	۳۹.۱۵ %	۱,۷۰۶,۷۶۴	۰.۵۵ %	۷۳۶,۹۰۸	۰.۲۴ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۹,۳۹۹,۴۹۶	۳.۰۱ %	۲۳,۸۲۶,۱۹۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۹,۳۷۰	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۰۲,۱۸۶	۳۹ %	۲,۱۵۵,۹۹۵	۰.۶۹ %	۷۳۶,۹۲۳	۰.۲۴ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۹,۳۹۸,۸۰۰	۳.۰۱ %	۲۳,۸۲۵,۶۷۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۲,۸۱۴	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۷,۱۳۲	۳۸.۹۵ %	۲,۱۹۲,۷۱۱	۰.۷ %	۷۳۹,۳۳۴	۰.۲۴ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۵۵۵,۰۹۴	۳.۰۶ %	۲۴,۱۸۰,۹۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۹۱,۶۴۵	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۸۶,۲۳۷	۳۸.۹۹ %	۲,۱۱۳,۸۳۰	۰.۶۸ %	۷۴۴,۴۵۱	۰.۲۴ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۹,۴۱۸,۶۰۰	۳.۰۳ %	۲۳,۹۷۲,۳۲۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۳۰,۷۸۳	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۰۱,۳۶۵	۳۹.۰۱ %	۱,۹۸۵,۳۳۳	۰.۶۴ %	۷۳۳,۷۰۱	۰.۲۴ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۹,۴۴۲,۸۶۱	۳.۰۳ %	۲۴,۰۵۵,۳۲۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۰,۷۰۸	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۳۹,۳۵۱	۳۹.۰۸ %	۱,۸۸۹,۵۸۰	۰.۶۱ %	۷۳۵,۳۱۰	۰.۲۴ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۹,۶۳۴,۷۴۲	۳.۰۷ %	۲۴,۰۹۸,۸۱۹	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۱۱,۹۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۷۸,۸۴۰	۳۹.۵۸ %	۱,۷۸۳,۸۶۸	۰.۵۷ %	۷۴۲,۴۵۳	۰.۲۴ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۹,۴۱۵,۱۵۵	۳.۰۵ %	۲۳,۱۷۲,۶۴۶	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۸,۶۵۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۵۸,۴۳۱	۳۹.۸۳ %	۱,۹۳۸,۶۱۲	۰.۶۳ %	۷۱۴,۷۴۶	۰.۲۳ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۹,۴۱۴,۴۵۹	۳.۰۵ %	۲۳,۱۷۲,۱۲۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۳۱,۳۳۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۵۸,۴۲۱	۳۹.۸۵ %	۱,۸۷۶,۳۱۳	۰.۶۱ %	۷۱۴,۷۶۷	۰.۲۳ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...393 »