918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۲,۹۰۹,۵۹۸	۳.۲۸ %	۲۰,۷۲۳,۴۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۴۷,۷۱۵	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۶,۹۸۵	۲۲ %	۳,۵۸۸,۰۴۶	۰.۹۱ %	۷۹۱,۲۱۷	۰.۲ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۲,۹۸۱,۵۸۱	۳.۲۳ %	۲۰,۹۸۲,۰۳۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۰۶,۶۱۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۳۸۱,۸۹۰	۲۳.۷ %	۳,۵۶۳,۰۲۵	۰.۸۹ %	۷۹۷,۸۴۱	۰.۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۳,۰۹۷,۰۳۹	۳.۳ %	۲۱,۳۹۹,۵۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۸۲,۵۱۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۸,۵۱۶	۲۴.۵۸ %	۳,۵۳۵,۷۹۰	۰.۸۹ %	۸۰۸,۴۸۵	۰.۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۳,۲۱۰,۹۳۶	۳.۲۷ %	۲۱,۶۰۷,۱۳۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۰۳,۶۱۸	۶۴.۴۷ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۴,۱۵۹,۷۸۳	۲۵.۷۹ %	۳,۷۲۷,۳۲۸	۰.۹۲ %	۸۱۴,۸۱۶	۰.۲ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳,۱۷۴,۵۱۶	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۶,۱۲۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۶۳,۶۱۵	۶۴.۵۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۰۰,۰۸۷	۲۵.۴۱ %	۴,۶۱۶,۷۰۹	۱.۱۵ %	۸۱۴,۱۴۶	۰.۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۳,۱۷۲,۱۹۷	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۶,۷۳۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۷۶,۳۱۱	۶۴.۵۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۳۹۹,۹۸۷	۲۵.۴۲ %	۴,۵۶۱,۱۴۱	۱.۱۳ %	۸۱۴,۳۸۰	۰.۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۳,۱۶۹,۸۷۹	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۵,۹۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۷,۰۹۳	۶۴.۶ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۶۸,۵۸۸	۲۵.۴۳ %	۴,۵۳۰,۴۹۱	۱.۱۲ %	۸۱۴,۶۵۰	۰.۲ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۳,۳۰۴,۳۹۶	۳.۳ %	۲۱,۶۹۷,۹۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۲۲,۸۲۷	۶۴.۶ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۱۳,۴۲۲	۲۵.۴۲ %	۴,۳۷۸,۷۶۵	۱.۰۹ %	۸۱۵,۷۰۷	۰.۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۳,۲۴۳,۰۹۶	۳.۲۱ %	۲۱,۷۱۲,۶۶۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۰۴,۰۵۱	۶۳.۰۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۱۲,۰۷۶,۸۲۲	۲۷.۱۸ %	۴,۳۴۸,۴۴۷	۱.۰۵ %	۸۱۲,۷۴۲	۰.۲ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...393 »