918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۳.۲۲ %	۱۹,۳۵۹,۲۲۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۱۷,۹۵۰	۵۹.۰۲ %	۳۴,۷۵۹	۰.۰۱ %	۱۲۹,۳۴۸,۰۰۲	۳۱.۹ %	۳,۹۱۲,۸۵۵	۰.۹۶ %	۴۸۳,۶۹۰	۰.۱۲ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۲,۹۱۴,۴۳۳	۳.۱۹ %	۱۹,۲۲۳,۶۱۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۹,۸۸۸	۵۹.۱۱ %	۳۴,۷۵۹	۰.۰۱ %	۱۲۸,۸۰۵,۸۵۸	۳۱.۸۴ %	۳,۹۴۵,۱۶۳	۰.۹۸ %	۴۹۰,۲۰۴	۰.۱۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲,۹۱۱,۴۶۳	۳.۱۵ %	۱۹,۲۲۴,۷۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۷۲,۶۷۱	۵۸.۳۸ %	۳۴,۷۵۹	۰.۰۱ %	۱۳۳,۹۳۵,۴۵۴	۳۲.۷ %	۳,۸۷۵,۷۴۹	۰.۹۵ %	۴۹۰,۲۰۸	۰.۱۲ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۳,۱۴۹,۶۸۴	۳.۲۲ %	۱۹,۷۲۱,۲۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۸۹,۵۷۷	۵۹.۹۸ %	۳۴,۷۵۹	۰.۰۱ %	۱۲۶,۲۲۶,۱۷۹	۳۰.۹۱ %	۳,۸۱۷,۷۹۴	۰.۹۳ %	۴۹۱,۶۷۹	۰.۱۲ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳,۱۴۵,۹۹۶	۳.۲۲ %	۱۹,۷۲۲,۶۹۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۱۱,۸۶۱	۵۹.۹۹ %	۳۴,۷۵۹	۰.۰۱ %	۱۲۵,۹۳۳,۷۶۷	۳۰.۸۵ %	۴,۰۰۹,۲۶۷	۰.۹۸ %	۴۹۱,۶۸۵	۰.۱۲ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۳,۱۴۳,۰۲۶	۳.۲۲ %	۱۹,۷۲۳,۲۷۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۳۱,۰۸۱	۵۹.۹۸ %	۴۳,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۲۴,۷۲۰,۱۴۴	۳۰.۵۹ %	۵,۰۶۱,۸۲۶	۱.۲۴ %	۴۹۱,۸۸۸	۰.۱۲ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۳,۲۶۰,۹۶۵	۳.۲۵ %	۱۹,۹۴۴,۹۸۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۳۰,۰۴۷	۵۹.۸۵ %	۴۳,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۲۵,۲۲۲,۴۰۸	۳۰.۶۶ %	۴,۹۸۹,۲۴۵	۱.۲۲ %	۴۹۷,۱۲۸	۰.۱۲ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۳,۳۲۶,۷۵۰	۳.۲۶ %	۲۰,۰۸۲,۳۸۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۳۲۴,۸۰۶	۵۹.۷۹ %	۴۳,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۲۵,۴۴۲,۳۰۹	۳۰.۷ %	۴,۹۱۸,۲۳۲	۱.۲ %	۵۰۰,۰۲۰	۰.۱۲ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۳,۳۴۸,۵۰۹	۳.۲۳ %	۲۰,۱۱۱,۳۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۵۱,۴۱۸	۵۹.۲۶ %	۴۳,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۲۹,۴۵۸,۷۳۷	۳۱.۳۳ %	۴,۸۶۴,۴۸۰	۱.۱۸ %	۵۰۱,۴۱۸	۰.۱۲ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...393 »