918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۳,۹۳۱,۰۸۵	۳.۷۲ %	۲۱,۲۴۸,۵۱۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۷,۱۵۷	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۵۷,۰۵۱,۹۲۴	۱۵.۲۳ %	۲,۹۵۰,۰۲۸	۰.۷۹ %	۷۰۳,۰۸۱	۰.۱۹ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۳,۸۵۰,۶۳۴	۳.۶۲ %	۲۱,۱۶۲,۶۹۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۶۷,۴۵۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲,۳۰۱	۱۷ %	۳,۱۰۶,۰۹۵	۰.۸۱ %	۷۰۱,۱۵۰	۰.۱۸ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۳,۸۷۱,۹۰۶	۳.۷۲ %	۲۱,۱۷۱,۲۰۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۰,۵۸۶	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸,۶۲۹	۱۷.۵۲ %	۳,۲۳۱,۶۳۸	۰.۸۷ %	۷۰۱,۶۳۳	۰.۱۹ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۳,۸۳۴,۰۸۱	۳.۸۱ %	۲۰,۹۷۳,۶۴۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۵۱,۸۴۴	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۲,۴۲۸	۱۵.۲۶ %	۳,۶۳۶,۳۱۱	۱ %	۶۹۹,۲۸۹	۰.۱۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۳,۷۵۸,۱۴۹	۳.۷۹ %	۲۰,۷۹۴,۹۰۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۳۰,۴۵۰	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۷,۲۹۷	۱۵.۵۱ %	۳,۶۳۰,۵۹۰	۱ %	۶۸۹,۴۴۷	۰.۱۹ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۳,۹۵۰,۶۸۳	۳.۸۳ %	۲۱,۱۱۰,۵۱۴	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۹۹,۹۲۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۳۲,۳۱۷	۱۵.۴۸ %	۳,۷۲۸,۶۹۷	۱.۰۲ %	۶۴۷,۵۲۹	۰.۱۸ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۳,۹۴۸,۲۹۹	۳.۸۳ %	۲۱,۱۱۲,۴۱۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۸,۱۳۶	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۳۰,۵۶۸	۱۵.۴۸ %	۳,۷۰۰,۹۶۴	۱.۰۲ %	۶۴۷,۵۲۲	۰.۱۸ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۳,۹۴۵,۹۵۹	۳.۸۵ %	۲۱,۱۱۲,۳۹۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۱۵,۴۴۳	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵۵,۱۸۰,۸۰۰	۱۵.۲۲ %	۳,۶۸۷,۶۲۵	۱.۰۲ %	۶۴۷,۶۹۴	۰.۱۸ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۳,۸۹۰,۸۲۴	۳.۸۷ %	۲۱,۱۱۱,۹۴۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۸۶,۵۹۷	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۱۴۳,۷۴۵	۱۴.۵۱ %	۳,۶۸۱,۷۷۸	۱.۰۲ %	۶۴۵,۵۸۹	۰.۱۸ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...393 »