ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۰۹ |
۱۰۱.۵۴ |
۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۶.۹۸ |
(۳۱.۷۵) |
۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۶.۹۵ |
(۹۶.۹۸) |
۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۵.۵۶ |
(۸۳.۸۶) |
۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۵۷ |
(۱۴.۵۲) |
۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۹) |
۲۷.۰۵ |
(۷۵.۸۲) |
۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۵۸ |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۳۰.۸۲ |
(۸۶.۰۱) |
۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷.۲ |
۲.۶۳ |
۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۷.۳۶ |
(۹۷.۷۶) |
۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۲۴ |
(۸۷.۳۴) |
۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۶۲ |
۶.۱۵ |
|