ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۴۹ |
(۴۰.۴۲) |
۲۶۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰.۸۷ |
۲۶۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۶۲ |
۷.۰۲ |
۲۶۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۳.۵۱ |
(۳۰.۱۹) |
۲۶۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۱۵ |
۷.۵۶ |
۲۶۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
۲۶۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
۲۶۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۴ |
۳.۳۲ |
۲۶۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
۲۶۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۵.۸۲ |
(۴۳.۱۸) |
۲۶۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۰۱ |
(۳۸.۰۵) |
۲۶۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۱۶ |
۳۵.۴۴ |
۲۶۹۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
۲۶۹۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
۲۶۹۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۴۲ |
۱۴۸.۱۳ |
۲۶۹۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۷ |
۹۴.۴۹ |
۲۶۹۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹ |
۶۹.۸۴ |
۲۶۹۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
۲۶۹۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۴.۵۴ |
(۸۵.۴۱) |
|