صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۳.۰۵ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | (۲.۱۶) | ۲۴.۹۱ | (۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۲۸.۵۱ | (۹۹.۶) |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۸۴ | ۳۲.۲۷ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۲ | ۰ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۲۱.۹۴ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۵۲) | ۱۴.۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵) | ۲۹.۸۴ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۷۶) | ۲۲.۰۳ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۵.۷۶ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۹ | ۰ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۱ | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۱ | ۲۲.۰۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۲۲.۰۹ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰.۰۵ | (۳.۴۶) | ۲۲.۲۱ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | (۲.۷۸) | ۵.۱۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۹.۳۷ | (۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت تأمین سرمایه کاردان میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5