29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۱,۹۷۵,۸۴۵	۲.۷۹ %	۳۳,۴۱۶,۹۳۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۲۴,۹۴۷	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۱,۵۴۷	۱۳.۶۸ %	۹۱۳,۶۶۵	۰.۲۱ %	۵,۲۴۱,۱۹۴	۱.۲۲ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۲,۱۰۴,۴۲۳	۲.۸۲ %	۳۳,۵۸۳,۷۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۶۴,۳۳۷	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۹,۱۲۲	۱۳.۸۲ %	۶۱۲,۹۸۳	۰.۱۴ %	۵,۲۵۴,۳۳۵	۱.۲۲ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۲۹۹,۰۷۱	۲.۸۳ %	۳۳,۹۱۲,۱۹۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۰۶,۰۹۱	۷۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۷,۶۳۳	۱۵.۶ %	۷۶۲,۷۱۲	۰.۱۸ %	۵,۲۲۰,۶۶۹	۱.۲ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۲,۳۴۸,۱۲۲	۲.۸۵ %	۳۴,۱۱۰,۴۴۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۰۹۳,۳۸۰	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۴,۴۲۲	۱۲.۳۶ %	۱۵,۳۹۲,۰۸۶	۳.۵۶ %	۵,۲۳۸,۶۹۴	۱.۲۱ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۲,۳۴۶,۵۸۳	۲.۸۵ %	۳۴,۱۰۴,۴۸۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۹۴۲,۷۲۷	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۳,۷۱۶	۱۲.۳۷ %	۱۵,۳۵۶,۳۵۷	۳.۵۵ %	۵,۲۳۱,۱۴۰	۱.۲۱ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۲,۳۴۵,۰۴۳	۲.۸۶ %	۳۴,۰۹۸,۴۱۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۹۲,۳۷۳	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۳,۱۶۸,۲۲۱	۱۲.۳۱ %	۱۵,۳۶۰,۹۷۸	۳.۵۶ %	۵,۲۳۸,۵۰۹	۱.۲۱ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۲,۳۴۱,۰۰۷	۲.۸۲ %	۳۴,۲۰۶,۳۷۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۳۹,۱۵۹	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۰۳۲,۳۳۴	۱۳.۴۹ %	۱,۱۵۳,۶۹۴	۰.۲۶ %	۵,۲۳۲,۱۲۳	۱.۲ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۲,۳۷۸,۳۳۱	۲.۸۵ %	۳۴,۳۸۵,۸۱۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۹۰,۱۱۰	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۵,۴۱۹	۱۳.۶۱ %	۱,۲۹۰,۶۸۳	۰.۳ %	۵,۱۹۲,۰۵۹	۱.۲ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۲,۳۴۵,۹۸۷	۲.۸۴ %	۳۴,۵۲۹,۳۴۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۶۷,۲۰۵	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۰,۶۹۷,۰۸۸	۱۳.۹۵ %	۱,۱۰۹,۲۰۱	۰.۲۵ %	۵,۲۰۷,۱۷۰	۱.۲ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...408 »