29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸,۰۵۳,۲۴۳	۱.۷ %	۱۴,۲۰۰,۲۹۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۰۱,۳۷۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۳۹,۳۳۸	۳۸.۱۲ %	۴,۲۰۶,۷۱۹	۰.۸۹ %	۴,۷۴۴,۱۰۳	۱ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷,۸۹۱,۷۸۱	۱.۶۷ %	۱۳,۹۱۳,۷۱۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۸۶,۴۹۸	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۰,۸۴۵	۳۸.۱۷ %	۳,۷۸۹,۷۶۶	۰.۸ %	۴,۷۱۶,۲۶۳	۱ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷,۹۳۸,۷۶۵	۱.۶۹ %	۱۳,۸۳۶,۲۲۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۶۵,۴۴۷	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳,۰۳۸	۳۷.۰۳ %	۶,۸۷۷,۴۰۱	۱.۴۷ %	۴,۷۹۳,۴۰۹	۱.۰۲ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۶ %	۱۳,۵۶۳,۳۵۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۶۰,۳۸۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۹۲,۴۱۸	۳۷.۰۴ %	۳,۵۹۸,۹۰۴	۰.۷۷ %	۴,۸۲۳,۲۸۵	۱.۰۳ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۶ %	۱۳,۵۶۳,۱۰۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۳۱۶,۳۱۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۱۹,۷۲۰	۳۷.۰۵ %	۳,۵۱۸,۳۰۰	۰.۷۵ %	۴,۸۲۳,۳۰۳	۱.۰۳ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۷ %	۱۳,۵۶۲,۶۵۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۷۲,۱۵۸	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۷۳,۰۹۸	۳۶.۹۶ %	۳,۵۴۸,۵۹۴	۰.۷۶ %	۴,۸۲۳,۷۸۶	۱.۰۳ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷,۸۱۷,۷۵۲	۱.۶۵ %	۱۳,۴۷۹,۳۷۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۸۵,۴۱۹	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۳۰,۵۶۲	۳۷.۶۲ %	۳,۶۲۹,۳۲۷	۰.۷۷ %	۴,۷۳۶,۴۶۷	۱ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷,۸۰۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۱۳,۴۶۲,۰۶۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۲۶,۳۴۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۳۱,۶۷۵	۳۷.۸۲ %	۳,۵۸۴,۲۵۲	۰.۷۷ %	۴,۶۷۰,۸۷۵	۱ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷,۷۲۱,۶۰۶	۱.۶۶ %	۱۳,۲۳۶,۹۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۲۲,۶۴۶	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۶۵,۱۴۴	۳۷.۶۷ %	۳,۴۸۳,۴۴۶	۰.۷۵ %	۴,۷۶۸,۲۴۱	۱.۰۳ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷,۵۴۶,۳۵۰	۱.۶۳ %	۱۳,۰۵۵,۸۸۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۷۳,۴۳۴	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴,۴۳۹	۳۷.۶۴ %	۳,۳۵۵,۸۴۹	۰.۷۲ %	۴,۸۵۳,۴۶۱	۱.۰۵ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...408 »