29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۹,۷۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۹۱۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۱۴	۹۱.۹۴ %	۳۱۶,۲۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۹,۶۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱,۱۰۱	۹۱.۹۷ %	۳۰۱,۱۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۷۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۳	۹۱.۹۹ %	۲۸۶,۰۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۶۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۴ %	۲۷۱,۰۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۹۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۹ %	۲۵۶,۰۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۳۰,۶۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۴۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۹,۴۵۱	۹۲.۱۵ %	۲۴۰,۹۹۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۳۰,۶۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۱۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۰,۲۹۶	۹۲.۱۶ %	۲۲۶,۰۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۹,۹۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۹۹۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۰۷	۹۲.۲۱ %	۲۱۱,۱۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۹,۵۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۸۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۹۳۴	۹۲.۳۲ %	۱۹۶,۲۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۹,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۷۶۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۹۰۴	۹۲.۴۹ %	۱۸۱,۲۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...408 »