29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۳۴,۱۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۰۳۹	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۵۹۶	۸۵.۸۴ %	۲۰۱,۳۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۴,۷۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۲۵۲	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۶۳۸	۸۵.۸۸ %	۱۸۶,۳۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۳۴,۳۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۰۶۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۹,۲۴۶	۸۶.۰۷ %	۱۷۲,۰۴۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۳۳,۵۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۸۷۴	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۰,۴۶۲	۸۶.۰۷ %	۱۵۷,۶۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۳۳,۳۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۳,۸۲۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۳,۲۷۴	۸۵.۸ %	۱۴۳,۲۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۶۳۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶,۳۱۰	۸۵.۷۸ %	۱۲۹,۰۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹,۴۴۴	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶,۳۱۰	۸۵.۸۲ %	۱۱۴,۷۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۲۵۶	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۶۹۰	۸۵.۸۷ %	۱۰۰,۵۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۳۳,۲۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۹۲۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۰۲۱	۸۵.۹۳ %	۸۶,۳۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۳۲,۸۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۸۴۹	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۶۱	۸۵.۹ %	۷۲,۲۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...408 »