29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۴۸,۵۸۷	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۴۹۰	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۵ %	۲۷۳,۱۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۴۸,۴۶۵	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۹,۷۸۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۸ %	۲۶۲,۰۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۴۸,۲۶۹	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۳,۰۸۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۹.۰۲ %	۲۵۰,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۳۹۴,۶۰۳	۱.۲۱ %	۳۲۵,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۸۶۵	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۱۴۲	۵۸.۶۸ %	۲۳۷,۹۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۳۴۱,۹۶۳	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۸۶۰	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۲ %	۲۲۷,۴۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۳۴۱,۸۹۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۱۵۷	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۵ %	۲۱۶,۹۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۴۱,۸۳۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۴۵۸	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸,۷۰۳	۵۸.۰۷ %	۲۰۶,۵۱۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۳۱۲,۷۲۳	۰.۹۸ %	۲۹۳,۴۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۵۴	۵۸.۱ %	۱۹۶,۰۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳۱۲,۹۹۲	۰.۹۹ %	۲۹۰,۱۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۷,۸۱۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۹,۰۲۶	۵۸.۰۱ %	۱۸۵,۱۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۳۱۱,۳۲۹	۰.۹۸ %	۲۸۷,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۱,۵۱۱	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۵۷۶	۵۷.۹۸ %	۱۷۴,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...408 »