29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱,۴۷۴,۰۸۵	۳.۸۳ %	۲,۳۸۲,۹۷۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۸,۶۳۰	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۳۳۵	۳۸.۸۵ %	۱۶۳,۳۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱,۴۷۴,۰۸۵	۳.۸۳ %	۲,۳۸۳,۰۷۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۸,۶۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۳۳۵	۳۸.۸۶ %	۱۵۴,۷۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۴۷۴,۰۸۵	۳.۸۳ %	۲,۳۸۳,۰۸۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۷۵۰	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۳۳۵	۳۸.۸۸ %	۱۴۶,۲۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۴۸۰,۲۱۲	۳.۸۱ %	۲,۳۸۶,۸۵۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۰,۱۶۶	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۴,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۸۷,۸۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۴۹۷,۷۰۶	۳.۸۶ %	۲,۳۵۶,۶۷۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰,۱۲۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۵,۶۸۷	۳۹.۳۵ %	۱۴۲,۱۴۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۴۷۸,۷۰۰	۳.۸ %	۲,۴۰۰,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۳,۷۳۶	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۴,۷۳۹	۳۹.۵۱ %	۱۴۸,۷۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۵۰۴,۴۱۰	۳.۸۶ %	۲,۳۸۵,۱۴۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۳,۶۰۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۹,۵۶۲	۳۹.۵۳ %	۲۲۶,۰۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱,۴۸۹,۹۳۰	۳.۸۱ %	۲,۳۴۲,۴۳۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۰۶۳	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۶۸۴	۳۹.۶۸ %	۲۷۶,۱۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۴۸۹,۹۳۰	۳.۸۱ %	۲,۳۴۲,۴۳۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸,۱۸۵	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۶۸۴	۳۹.۷ %	۲۶۷,۶۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...408 »