29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۹۳۵,۶۰۵	۹.۱۸ %	۷,۴۶۲,۲۷۹	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۸,۵۳۵	۲۷.۶۴ %	۱۲,۷۱۷,۵۹۲	۱۶.۸۳ %	۲۷,۱۵۸,۰۳۸	۳۵.۹۴ %	۳۹۹,۴۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۸۶۴,۰۰۲	۹.۰۷ %	۷,۳۴۲,۵۹۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱,۱۱۵	۲۷.۶۶ %	۱۲,۷۱۴,۱۳۳	۱۶.۸ %	۲۷,۴۷۵,۴۶۲	۳۶.۳ %	۳۵۷,۹۰۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۹۲,۲۵۱	۸.۸۸ %	۷,۳۸۸,۴۸۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۱,۵۹۴	۲۷.۲۶ %	۱۲,۷۱۰,۶۷۵	۱۶.۶۱ %	۲۷,۹۶۳,۶۰۰	۳۶.۵۵ %	۸۰۱,۲۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۵۹۱,۱۸۱	۸.۶۹ %	۷,۱۴۵,۰۳۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵,۳۸۱	۲۷.۴۸ %	۱۲,۷۰۷,۲۱۶	۱۶.۷۵ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۵ %	۷۶۸,۵۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۵۹۱,۱۸۱	۸.۶۹ %	۷,۱۴۵,۰۴۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۴,۲۰۳	۲۷.۴۸ %	۱۲,۷۰۳,۷۵۷	۱۶.۷۵ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۶ %	۷۵۳,۹۳۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶,۶۱۴,۰۱۵	۸.۷۳ %	۷,۱۴۱,۶۳۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۳,۰۳۵	۲۷.۴۷ %	۱۲,۷۰۰,۲۹۹	۱۶.۷۶ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۸ %	۷۱۸,۳۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۶,۴۷۹,۹۴۸	۸.۵۶ %	۷,۴۱۹,۵۷۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۸۷۶	۲۷.۵ %	۱۲,۶۹۶,۸۴۰	۱۶.۷۸ %	۲۷,۹۲۶,۹۹۹	۳۶.۹۱ %	۳۳۲,۲۲۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶,۵۶۰,۲۴۰	۸.۶۵ %	۷,۳۹۲,۶۵۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱,۴۱۶	۲۷.۴۱ %	۱۲,۶۹۳,۳۸۱	۱۶.۷۳ %	۲۸,۰۹۵,۴۴۰	۳۷.۰۴ %	۳۱۷,۶۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶,۶۳۲,۸۳۶	۸.۷۹ %	۷,۳۴۷,۴۳۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۸۸۵	۲۷.۵۸ %	۱۲,۶۸۹,۹۲۳	۱۶.۸۱ %	۲۷,۶۵۸,۴۱۸	۳۶.۶۵ %	۳۲۶,۲۶۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶,۳۲۳,۱۰۹	۸.۴۴ %	۷,۰۱۲,۴۱۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱,۰۱۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۷,۳۴۹	۵۳.۹۷ %	۳۷۷,۶۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...408 »